合同资金管理是企业的业务核心，涉及到企业的各个部门的协同工作，而在项目合同管理流程中，企业管理者希望看到当前各项目组合同的进展，并通过统计区域项目合同成功失败的个数、项目合同总金额、利润、计划等情况来评判区域的业绩。在合同资金管理中，管理者着重考虑的是合同有没有按照预期的日期进展下去，以及实施有没有按照合同的约定正常进行，北京东华瑞企软件有限公司(www.dhrj.com.cn)的《瑞企协同合同管理平台》中的合同资金管理功能覆盖了合同结款安排到合同变更各阶段的处理。

合同结款安排与合同实际结算

合同结款安排是为解决资金的计划管理而设定的，无论是对收款还是付款均有重要意义。资金的安排采用按合同的方式进行，通常会分多次安排。在安排快到期时，业务提醒的推荐结款的合同中，系统会根据设置的提醒天数对推荐结款的合同自动进行预警，以防范合同风险。

根据合同约定的付款条件建立相应的收付款计划，帮助财务进行往来资金筹划，在付款条件成立后，根据计划进行付款申请或催收协调，直到实际款项到帐或支出。

当合同正式签订后，根据合同中规定的内容心腹合同类别制定合同结款安排，并及时录入合同结款安排模块中，作为合同实际结算的参考依据，未安排资金计划无法申请付款。当快到期时由系统自动提醒相关责任人进行准备工作。并可生成“月度资金计划表”协助财务日常工作。

月度资金计划

对于付款类合同，在合同签订初期，即可根据合同条款及项目计划等内容初步确认结算进度情况，即合同结算安排。为了帮助财务提前掌握月支出金额，提前做好财务准备，系统根据合同结算安排信息，按月统计月支出计划。同时该计划根据结算安排的调整和增删改变情况进行动态变化。

合同结款安排与实际对比

当合同发生实际结算时，系统自动把本次实际结算金额与历史结算金额进行汇总计算出已经付款金额，更新到合同信息、项目信息中，便于查询统计。

合同结算发票

《瑞企协同合同管理平台》提供了发票管理功能，对发票申请、结算发票等内容进行记录管理。

鉴于在实际业务中，合同的结款与发票的开具是不一致的。单独记录合同的发票开具情况有助于清晰的掌握账期和账龄。

合同变更

《瑞企协同合同管理平台》提供了合同变更管理功能，记录变更相关要素，如：变更原因、变更类型、变更金额、变更内容等信息，用于跟踪合同的费用变化、执行时间变化、条款变化等情况。兼顾了变更过程管理的严谨和自动性，关联结果，有据可查，权责明晰。省却了人工管理合同时历史资料保管查找麻烦之苦。

合同变更在管理变更事件本身的同时，系统还支持变更相关信息管理，如记录变更详细情况的同时，可通过相关信息功能，把与本次变更相关的联系单、会议纪要、收文、通知、不合格事项等信息关联起来，方便用户查看变更记录时可关联查看到其他事项。